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Volksbank Dreiländereck eG

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Factsheet

UniValueFonds: Global A

Kurs vom 18.06.24 08:08
161,890 EUR +3,690 | +2,33%
52 Wochen Tief/Hoch
137,370 EUR
163,630 EUR
WKN: 631010 | ISIN: LU0126315885

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs159,920 / 164,640
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)14:06 / 14:06
 
Eröffnungskurs161,890
Letzter Kurs Vortag158,200
Tageshoch/-tief161,890 / 161,890
Jahreshoch/-tief163,630 / 147,280
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien weltweit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung12.03.2001
Fondsvolumen825,96 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,60 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag4,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 156,643 EUR -0,06% 18.06.24 13:15 156,673 447 163,031 - - 6
Frankfurt 156,832 EUR +0,31% 18.06.24 08:22 156,663 447 163,031 - - 0
Hamburg 161,890 EUR +2,33% 18.06.24 08:08 159,920 126 164,640 - - 1
Investmentfonds 160,800 EUR -0,01% 17.06.24 14:07 160,800 - 167,230 - - -
Quotrix 161,144 EUR +0,27% 18.06.24 07:57 156,683 447 163,051 - - -
Stuttgart 157,390 EUR +0,01% 18.06.24 14:00 157,450 70 162,220 70 - 18
Tradegate 148,619 EUR -1,12% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Bernd Schröder, Stefan Brugger
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