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BANK IM BISTUM ESSEN eG

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Factsheet

UniValueFonds: Global -net-

Kurs vom 20.06.24 08:05
157,450 EUR -0,050 | -0,03%
52 Wochen Tief/Hoch
135,440 EUR
164,760 EUR
WKN: 631011 | ISIN: LU0126316180

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs158,470 / 163,140
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)18:18 / 18:18
 
Eröffnungskurs157,450
Letzter Kurs Vortag157,500
Tageshoch/-tief157,450 / 157,450
Jahreshoch/-tief164,760 / 144,790
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien weltweit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung12.03.2001
Fondsvolumen566,02 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,57 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,55%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 155,966 EUR +0,51% 20.06.24 17:46 155,897 449 161,011 - - 11
DZ BANK 56,200 EUR ±0,00% 03.05.24 08:00 56,200 - 56,990 - - -
Frankfurt 155,588 EUR +0,17% 20.06.24 08:14 155,867 449 160,970 - - 0
Hamburg 157,450 EUR -0,03% 20.06.24 08:05 158,470 127 163,140 - - 1
Investmentfonds 158,770 EUR -0,09% 19.06.24 17:03 158,770 - 158,770 - - -
Quotrix 159,547 EUR +0,09% 20.06.24 07:57 155,489 450 160,578 - - -
Stuttgart 156,680 EUR +0,45% 20.06.24 18:15 156,650 70 160,170 70 - 37
Tradegate 146,654 EUR +0,99% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Bernd Schröder, Stefan Brugger
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