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Raiffeisenbank DreiFranken eG

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Factsheet

Fondra A

Kurs vom 14.06.24 08:28
116,460 EUR +0,490 | +0,42% 		52 Wochen Tief/Hoch
105,300 EUR
117,400 EUR
 WKN: 847100 | ISIN: DE0008471004
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs115,830 / 116,410
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)10:07 / 10:07
 
Eröffnungskurs116,460
Letzter Kurs Vortag115,970
Tageshoch/-tief116,460 / 116,460
Jahreshoch/-tief117,400 / 111,680
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt Euroraum Hauptwährung EUR ausgewogen
KVGAllianz Global Investors GmbH
LandDeutschland
Auflegung18.08.1950
Fondsvolumen92,77 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,90 EUR / 15.08.2023
Ausgabeaufschlag4,00%
Total Expense Ratio1,40%
Managementgebühr p.a.1,15%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 115,780 EUR -0,21% 14.06.24 08:45 115,790 440 116,410 440 - 2
Düsseldorf 116,051 EUR -0,10% 14.06.24 09:16 115,815 519 116,400 516 - 3
Frankfurt 116,130 EUR -0,19% 14.06.24 08:24 115,808 519 116,407 516 - 0
Hamburg 116,460 EUR +0,42% 14.06.24 08:28 115,830 173 116,410 172 - 1
Hannover 116,490 EUR +0,49% 14.06.24 08:24 115,830 173 116,410 172 - 1
Investmentfonds 117,040 EUR +0,32% 13.06.24 17:14 117,040 - 121,720 - - -
München 116,710 EUR ±0,00% 14.06.24 08:44 115,810 440 116,400 440 - 2
Quotrix 116,620 EUR -0,49% 14.06.24 07:57 115,831 518 116,438 516 - -
Stuttgart 116,080 EUR -0,03% 14.06.24 09:31 115,800 440 116,400 430 - 6
Tradegate 116,538 EUR +0,00% 13.06.24 22:01 115,859 95 116,442 95 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds ist auf Vermögenszuwachs sowie Ertrag auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere in- oder ausländischer Emittenten, einschließlich auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, sowie Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 35% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Email: info@allianzgi.de
Fondsmanager:Jürgen Bokr
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