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Factsheet

Fondra A

Kurs vom 13.06.24 08:05
115,970 EUR -0,650 | -0,56% 		52 Wochen Tief/Hoch
105,300 EUR
117,400 EUR
 WKN: 847100 | ISIN: DE0008471004
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs116,410 / 117,750
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)08:13 / 08:13
 
Eröffnungskurs115,970
Letzter Kurs Vortag115,970
Tageshoch/-tief115,970 / 115,970
Jahreshoch/-tief117,400 / 111,680
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt Euroraum Hauptwährung EUR ausgewogen
KVGAllianz Global Investors GmbH
LandDeutschland
Auflegung18.08.1950
Fondsvolumen93,08 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,90 EUR / 15.08.2023
Ausgabeaufschlag4,00%
Total Expense Ratio1,40%
Managementgebühr p.a.1,15%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Baader Bank 0,000 EUR - - 115,913 440 117,361 440 - -
Berlin 116,020 EUR -0,46% 13.06.24 18:29 115,470 440 117,770 440 - 3
Düsseldorf 116,170 EUR -0,26% 13.06.24 21:45 115,772 519 117,564 511 - 15
Frankfurt 116,349 EUR +0,08% 13.06.24 08:34 115,777 519 117,565 511 - 0
Gettex 116,415 EUR ±0,00% 14.06.24 08:05 115,913 440 117,361 430 - 0
Hamburg 115,970 EUR -0,56% 13.06.24 08:05 116,410 172 117,750 170 - 1
Hannover 115,920 EUR -0,61% 13.06.24 08:15 116,410 172 117,750 170 - 1
Investmentfonds 117,040 EUR +0,32% 13.06.24 17:14 117,040 - 121,720 - - -
Investmentfonds NL 117,040 EUR +0,32% 13.06.24 02:46 117,040 - - - - -
München 116,710 EUR -0,28% 13.06.24 18:29 115,470 440 117,780 440 - 3
Quotrix 116,620 EUR -0,49% 14.06.24 07:57 115,917 518 117,251 512 - -
Stuttgart 115,010 EUR -0,96% 14.06.24 08:01 115,480 440 117,140 90 - 1
Tradegate 116,538 EUR +0,00% 13.06.24 22:01 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds ist auf Vermögenszuwachs sowie Ertrag auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere in- oder ausländischer Emittenten, einschließlich auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, sowie Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 35% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

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Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

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Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Email: info@allianzgi.de
Fondsmanager:Jürgen Bokr
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