Kursdaten
Rücknahme- /Ausgabekurs | - / - |
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 07.06. / 07.06. |
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Eröffnungskurs | 48,400 |
Letzter Kurs Vortag | 48,400 |
Tageshoch/-tief | 48,400 / 48,400 |
Jahreshoch/-tief | 49,480 / 48,000 |
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Preisstellungen | 1 |
Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | Rentenfonds |
Fondsanlageschwerpunkt | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Land | Deutschland |
Auflegung | 20.06.1988 |
Fondsvolumen | 273,04 Mio. EUR |
Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
Morningstar Rating | - |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
letzte Ausschüttung | 0,79 EUR / 04.03.2024 |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Total Expense Ratio | 0,80% |
Managementgebühr p.a. | 0,61% |
Zwischengewinn | - |
Arbitrageübersicht
Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
Berlin |
48,280 EUR |
+0,10% |
07.06.24 09:36 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Düsseldorf |
48,199 EUR |
-0,10% |
07.06.24 21:45 |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
Frankfurt |
48,329 EUR |
+0,27% |
07.06.24 08:23 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Hamburg |
48,400 EUR |
+0,10% |
07.06.24 08:07 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Hannover |
48,440 EUR |
+0,10% |
07.06.24 09:06 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Investmentfonds |
48,470 EUR |
-0,10% |
07.06.24 17:14 |
48,470 |
- |
49,920 |
- |
- |
- |
München |
48,420 EUR |
+0,10% |
07.06.24 09:05 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Quotrix |
48,520 EUR |
+0,10% |
07.06.24 22:00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Stuttgart |
48,112 EUR |
-0,10% |
07.06.24 21:56 |
- |
- |
- |
- |
- |
52 |
Tradegate |
48,518 EUR |
-0,19% |
07.06.24 22:02 |
48,375 |
228 |
48,661 |
227 |
- |
- |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die europäischen Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 2/3 des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von europäischen Emittenten, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Höchstens 30% der Emittenten dürfen aus Entwicklungsstaaten stammen. Zudem dürfen höchstens 30% der Emittenten Unternehmen sein.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 29.02.2024
Länderallokation
Stand : 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand : -
Wertpapierarten
Stand : 29.02.2024
Kontakt
Adresse: |
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Email: info@allianzgi.de
|
Fondsmanager: | Klaus Kusber |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.