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Factsheet

DWS Euro Bond Fund

Kurs vom 31.05.24 08:08
15,260 EUR ±0,000 | ±0,00%
52 Wochen Tief/Hoch
14,450 EUR
15,570 EUR
WKN: 847651 | ISIN: DE0008476516

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)31.05. / 31.05.
 
Eröffnungskurs15,260
Letzter Kurs Vortag15,260
Tageshoch/-tief15,260 / 15,260
Jahreshoch/-tief15,490 / 15,200
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Staaten
KVGDWS Investment GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.12.1970
Fondsvolumen458,07 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,24 EUR / 24.11.2023
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio0,70%
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 15,230 EUR ±0,00% 31.05.24 14:05 - - - - - 4
Düsseldorf 15,202 EUR -0,31% 31.05.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 15,239 EUR ±0,00% 31.05.24 08:14 - - - - - 0
Hamburg 15,260 EUR ±0,00% 31.05.24 08:08 - - - - - 1
Hannover 15,310 EUR +0,33% 31.05.24 09:15 - - - - - 1
Investmentfonds 15,270 EUR -0,46% 31.05.24 23:39 15,270 - 15,730 - - -
München 15,260 EUR ±0,00% 31.05.24 08:13 - - - - - 1
Quotrix 15,340 EUR ±0,00% 31.05.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 15,220 EUR +0,07% 31.05.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 15,285 EUR -0,29% 31.05.24 22:01 15,240 722 15,330 718 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Overall (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds. Zu den staatsnahen Emittenten zählen Zentralbanken, Regierungsbehörden, Regionalbehörden und supra-nationale Einrichtungen. Unternehmensanleihen können beigemischt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 28.03.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 28.03.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.03.2013

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 28.03.2024

Kontakt

Adresse: DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Email: info@dws.com
Fondsmanager:Andrea Ueberschaer
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