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Factsheet

UniDividendenAss A

Kurs vom 24.06.24 08:11
63,760 EUR +0,110 | +0,17% 		52 Wochen Tief/Hoch
53,930 EUR
65,130 EUR
 WKN: A0B822 | ISIN: LU0186860408
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs64,110 / 66,000
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)14:54 / 14:54
 
Eröffnungskurs63,760
Letzter Kurs Vortag63,650
Tageshoch/-tief63,760 / 63,760
Jahreshoch/-tief66,840 / 58,540
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Europa
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung15.03.2004
Fondsvolumen728,69 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,23 EUR / 16.05.2024
Ausgabeaufschlag4,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 62,934 EUR -0,74% 24.06.24 14:15 62,924 1.112 65,224 - - 7
DZ BANK 64,460 EUR +0,74% 24.06.24 15:12 64,170 - 64,750 - - -
Frankfurt 63,063 EUR +0,43% 24.06.24 08:19 62,924 1.112 65,234 - - 0
Hamburg 63,760 EUR +0,17% 24.06.24 08:11 64,110 78 66,000 - - 1
Investmentfonds 64,120 EUR -0,51% 21.06.24 14:29 64,120 - 66,680 - - -
München 63,750 EUR +0,17% 24.06.24 08:08 64,093 313 66,016 - - 1
Quotrix 64,549 EUR -0,07% 24.06.24 07:57 62,924 1.112 65,234 - - -
Stuttgart 63,240 EUR -0,16% 24.06.24 14:45 63,240 200 64,910 200 - 24
Tradegate 62,728 EUR -0,46% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Alexandra Annecke, Vinay Sharma
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