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Volksbank Delitzsch eG

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Factsheet

UniNachhaltig Unternehmensanleihen net- A

Rücknahme / Letzter 07.11.24 17:03
94,810 / 94,810 EUR -0,120 | -0,13%
52 Wochen Tief/Hoch
87,730 EUR
95,310 EUR
WKN: A2P1X8 | ISIN: LU2141195102

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs94,810 / 94,810
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)07.11. / 07.11.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief95,310 / 90,670
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Unternehmen mittlere Laufzeit
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.04.2020
Fondsvolumen289,15 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,89 EUR / 16.05.2024
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,90%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Investmentfonds 94,810 EUR -0,13% 07.11.24 17:03 94,810 - 94,810 - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ( 'aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten investiert.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:-
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