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Volksbank Müllheim eG

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Factsheet

Fidelity Funds - Global Technology Fund A

Kurs vom 21.06.24 08:13
66,540 EUR -0,650 | -0,97%
52 Wochen Tief/Hoch
49,380 EUR
67,550 EUR
WKN: 921800 | ISIN: LU0099574567

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs66,800 / 67,320
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)09:28 / 09:28
 
Eröffnungskurs66,540
Letzter Kurs Vortag67,190
Tageshoch/-tief66,540 / 66,540
Jahreshoch/-tief67,550 / 57,130
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Informationstechnologie
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.09.1999
Fondsvolumen9.134,28 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,89%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Baader Bank 0,000 EUR - - 66,850 750 67,316 750 - -
Berlin 66,490 EUR -0,75% 21.06.24 08:14 66,750 800 67,360 750 - 1
Düsseldorf 66,733 EUR -0,13% 21.06.24 09:15 66,786 899 67,339 892 - 2
Frankfurt 66,619 EUR -0,45% 21.06.24 08:14 66,782 899 67,336 892 2.024,40 1
Gettex 67,020 EUR -0,62% 21.06.24 09:17 66,851 750 67,316 750 50.861,44 0
Hamburg 66,540 EUR -0,97% 21.06.24 08:13 66,800 300 67,320 298 - 1
Hannover 66,360 EUR -0,79% 21.06.24 08:40 66,800 300 67,320 298 - 1
Investmentfonds 67,320 EUR +0,64% 20.06.24 21:27 67,320 - 70,850 - - -
Investmentfonds NL 67,320 EUR +0,64% 20.06.24 22:00 67,320 - - - - -
München 67,040 EUR ±0,00% 21.06.24 08:14 66,780 800 67,340 750 - 1
Quotrix 67,292 EUR -0,27% 21.06.24 09:21 66,969 61 67,317 892 538,34 -
Schweiz 66,800 EUR -0,52% 21.06.24 09:16 66,200 5.500 67,000 5.500 50.100,00 1
Stuttgart 66,830 EUR -0,12% 21.06.24 09:30 66,855 750 67,310 750 9.433,31 8
Tradegate 67,294 EUR -0,07% 21.06.24 09:27 66,850 165 67,317 164 16.486,67 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Strebt langfristiges Kapitalwachstum hauptsächlich durch weltweite Anlagen in Aktien von Unternehmen an, die Produkte, Verfahren oder Dienste haben oder entwickeln, die technologische Vorteile oder Verbesserungen bieten oder davon wesentlich profitieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.04.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.04.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.04.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.04.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Hyunho Sohn
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