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Volksbank Ermstal-Alb eG

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Factsheet

Raiffeisen-ESG-Euro-Rent R

Kurs vom 28.05.24 08:05
70,710 EUR +0,100 | +0,14%
52 Wochen Tief/Hoch
67,620 EUR
73,090 EUR
WKN: 926452 | ISIN: AT0000996681

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)28.05. / 28.05.
 
Eröffnungskurs70,710
Letzter Kurs Vortag70,610
Tageshoch/-tief70,710 / 70,710
Jahreshoch/-tief72,940 / 70,300
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen aggregiert Hochzins
KVGRaiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
LandÖsterreich
Auflegung16.12.1996
Fondsvolumen51,11 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,78 EUR / 01.04.2015
Ausgabeaufschlag2,50%
Total Expense Ratio0,70%
Managementgebühr p.a.0,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 70,760 EUR +0,13% 28.05.24 11:22 - - - - - 3
Düsseldorf 70,735 EUR +0,21% 28.05.24 21:46 - - - - - 15
Frankfurt 70,568 EUR -0,23% 28.05.24 08:14 - - - - - 0
Hamburg 70,710 EUR +0,14% 28.05.24 08:05 - - - - - 1
Hannover 70,740 EUR -0,20% 28.05.24 09:32 - - - - - 1
Investmentfonds 71,180 EUR +0,21% 28.05.24 15:02 71,180 - 71,180 - - -
München 71,090 EUR ±0,00% 28.05.24 11:21 - - - - - 3
Quotrix 71,025 EUR +0,14% 28.05.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 70,770 EUR +0,38% 28.05.24 11:00 - - - - - 8
Tradegate 71,179 EUR -0,49% 28.05.24 22:01 70,899 156 71,459 154 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Raiffeisen-Euro-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko und Inflationsrisiko.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.03.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.03.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.01.2017

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.03.2024

Kontakt

Adresse: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Mooslackengasse 12
1010 Wien
Email: kag-info@rcm.at
Fondsmanager:Team Raiffeisen Capital Management
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