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Factsheet

JPMorgan Funds Europe Strategic Value Fund A

Kurs vom 07.06.24 09:36
18,900 EUR +0,010 | +0,05%
52 Wochen Tief/Hoch
15,460 EUR
19,100 EUR
WKN: 933913 | ISIN: LU0107398884

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)07.06. / 07.06.
 
Eröffnungskurs18,870
Letzter Kurs Vortag18,900
Tageshoch/-tief18,900 / 18,870
Jahreshoch/-tief19,100 / 16,470
 
Preisstellungen2
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Europa
KVGJPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung14.02.2000
Fondsvolumen598,64 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,55 EUR / 13.09.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,90%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 18,900 EUR +0,05% 07.06.24 09:36 - - - - - 2
Düsseldorf 18,832 EUR -0,18% 07.06.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 18,879 EUR +0,10% 07.06.24 08:23 - - - - - 0
Hamburg 18,910 EUR -0,47% 07.06.24 08:09 - - - - - 1
Hannover 18,910 EUR -0,05% 07.06.24 09:06 - - - - - 1
Investmentfonds 18,930 EUR -0,05% 07.06.24 19:26 18,930 - 19,880 - - -
München 18,900 EUR -0,06% 07.06.24 09:05 - - - - - 1
Quotrix 18,970 EUR +0,21% 07.06.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 18,822 EUR -0,29% 07.06.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 18,934 EUR -0,24% 07.06.24 22:02 18,839 584 19,028 579 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen an. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem europäischen Land ausüben. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.11.2015

Kontakt

Adresse: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Route de Trèves 6
2633 Senningerberg
Email: fundinfo@jpmorgan.com
Fondsmanager:Ian Butler, Michael Barakos
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