Kursdaten
| Rücknahme- /Ausgabekurs | - / - |
| Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 14.06. / 14.06. |
| |
| Eröffnungskurs | 47,210 |
| Letzter Kurs Vortag | 47,210 |
| Tageshoch/-tief | 47,210 / 47,210 |
| Jahreshoch/-tief | 47,210 / 46,330 |
| |
| Preisstellungen | 1 |
| Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
| Kategorie | Geldmarktfonds |
| Fondsanlageschwerpunkt | Geldmarkt Einzelwährung EUR Regular |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Auflegung | 01.08.1994 |
| Fondsvolumen | 1.192,10 Mio. EUR |
| Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
| Morningstar Rating | - |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| letzte Ausschüttung | 0,19 EUR / 15.12.2022 |
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Total Expense Ratio | 0,16% |
| Managementgebühr p.a. | 0,07% |
| Zwischengewinn | - |
Arbitrageübersicht
| Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
| Berlin |
47,140 EUR |
+0,02% |
14.06.24 18:19 |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
| Düsseldorf |
47,141 EUR |
+0,01% |
14.06.24 21:45 |
- |
- |
- |
- |
- |
16 |
| Frankfurt |
47,140 EUR |
+0,01% |
14.06.24 19:41 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
| Hamburg |
47,210 EUR |
+0,02% |
14.06.24 08:28 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
| Investmentfonds |
47,253 EUR |
+0,01% |
14.06.24 16:19 |
47,253 |
- |
46,429 |
- |
- |
- |
| München |
47,200 EUR |
+0,02% |
14.06.24 08:08 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
| Quotrix |
47,340 EUR |
+0,22% |
14.06.24 22:00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Stuttgart |
47,142 EUR |
+0,01% |
14.06.24 21:56 |
- |
- |
- |
- |
- |
52 |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Bei dem Fonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds.\crDer Fonds ist auf die Erzielung eines auf den Geldmarkt bezogenen laufenden marktgerechten Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, der Wertstabilität und gleichzeitiger Liquidität des Fondsvermögens ausgerichtet. Wir investieren in Geldmarktinstrumente, die wir im Hinblick auf ihre Kreditqualität aufgrund der Einschätzung anerkannter Rating-Agenturen oder unserer internen Rating-Beurteilung in den beiden höchsten Kategorien für Kurzfrist-Ratings einstufen. Sofern die Geldmarktinstrumente von einem Staat, einem Bundesland, einem Landkreis oder vergleichbaren in- und ausländischen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert sind, reicht auch ein Rating der Kategorie "Investment Grade". Darüber hinaus können wir Bankguthaben und Derivate zu Absicherungszwecken erwerben. Andere Geldmarktfonds dürfen bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer darf 6 Monate nicht übersteigen, die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit darf 12 Monate nicht übersteigen. Es besteht kein Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 29.02.2024
Länderallokation
Stand : 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand : 30.09.2020
Wertpapierarten
Stand : 29.02.2024
Kontakt
| Adresse: |
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Email: -
|
| Fondsmanager: | Vincent Tarantino |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.
