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Factsheet

UniReserve: Euro A

Kurs vom 28.05.24 08:07
497,760 EUR +0,040 | +0,01% 		52 Wochen Tief/Hoch
478,070 EUR
497,730 EUR
 WKN: 974033 | ISIN: LU0055734320
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs497,950 / 512,630
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)16:33 / 16:33
 
Eröffnungskurs497,760
Letzter Kurs Vortag497,720
Tageshoch/-tief497,760 / 497,760
Jahreshoch/-tief497,730 / 490,650
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung09.12.1994
Fondsvolumen391,21 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung8,60 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,45%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 496,117 EUR ±0,00% 28.05.24 20:45 496,117 302 515,193 132 - 14
Frankfurt 496,117 EUR +0,02% 28.05.24 08:14 496,117 302 515,193 132 - 0
Hamburg 497,760 EUR +0,01% 28.05.24 08:07 497,950 41 512,630 - - 1
Investmentfonds 498,320 EUR +0,04% 27.05.24 16:52 498,320 - 498,320 - - -
München 497,630 EUR +0,01% 28.05.24 08:06 497,822 - 512,756 - - 1
Quotrix 504,875 EUR +0,04% 28.05.24 07:57 496,117 302 515,193 132 - -
Stuttgart 497,360 EUR ±0,00% 28.05.24 11:00 497,360 100 - - - 8
Tradegate 491,805 EUR -0,20% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Anlagespektrum des UniReserve: Euro M ist weit gefächert. Es reicht von Termingeldanlagen bei Banken über Unternehmensanleihen und Pfandbriefe bis hin zu strukturierten Wertpapieren wie z. B. RMBS (Residential Mortgage Backed Securities). Je nach Marktlage wird in diesen unterschiedlichen Bereichen investiert, um bestmögliche Ertragschancen zu realisieren. Zudem wird eine weitgehend stetige Anteilspreisentwicklung angestrebt. Derzeit investiert der Fonds bevorzugt in fest- und variabel verzinsliche Euro-Geldmarktanlagen internationaler Emittenten wie z.B. Unternehmensanleihen, Pfandbriefe mit einer Laufzeit bzw. einer Zinsbindungsdauer von maximal zwölf Monaten. Das ermöglicht dem Fonds, sich schnell an die aktuelle Zinsentwicklung anzupassen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Alexander Fagenzer, Jürgen Vogler
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