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Factsheet

UniGlobal -net-

Kurs vom 27.06.24 15:02
262,800 EUR +2,800 | +1,08%
52 Wochen Tief/Hoch
195,930 EUR
266,000 EUR
WKN: 975027 | ISIN: DE0009750273

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs255,780 / 263,000
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)15:10 / 15:10
 
Eröffnungskurs254,090
Letzter Kurs Vortag260,000
Tageshoch/-tief263,000 / 254,090
Jahreshoch/-tief266,000 / 214,150
 
Preisstellungen3
Tagesumsatz in EUR1.314,80
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien weltweit
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.09.1997
Fondsvolumen8.295,90 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung3,34 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,55%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 264,444 EUR +0,55% 27.06.24 14:59 253,129 75 264,444 8 1.322,22 2
Frankfurt 264,400 EUR +1,11% 27.06.24 15:02 252,731 75 264,444 13 264,40 1
Hamburg 254,150 EUR +0,28% 27.06.24 08:20 255,850 20 263,400 - - 1
Investmentfonds 256,470 EUR +0,43% 26.06.24 15:13 256,470 - 256,470 - - -
München 262,800 EUR +1,08% 27.06.24 15:02 255,780 79 263,000 61 1.314,80 3
Quotrix 252,730 EUR -1,70% 27.06.24 11:33 252,730 277 264,646 15 2.527,30 -
Stuttgart 254,000 EUR +0,40% 27.06.24 15:00 254,000 40 - - - 25
Tradegate 218,079 EUR +0,78% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt. Neben einem Schwerpunkt auf Standardtitel kann auch in Nebenwerte investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab8, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:-
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