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Volksbank am Württemberg eG

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Factsheet

GI Portfolio I

Rücknahme / Letzter 30.10.24 17:03
21.178,020 / 21.813,360 EUR -151,410 | -0,71%
52 Wochen Tief/Hoch
16.904,400 EUR
21.727,800 EUR
WKN: A0KDYE | ISIN: DE000A0KDYE3

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs21.178,020 / 21.813,360
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)30.10. / 30.10.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief21.727,800 / 18.242,800
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung14.12.2007
Fondsvolumen142,58 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung77,40 EUR / 04.10.2016
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,80%
Zwischengewinn192,960

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Investmentfonds 21.178,020 EUR -0,71% 30.10.24 17:03 21.178,020 - 21.813,360 - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken an den Wertpapiermärkten.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 17.10.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 17.10.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 17.10.2024

Wertpapierarten

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Stand : -

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:-
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