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Factsheet

UniNordamerika

Rücknahme / Letzter 19.09.24 16:52
657,510 / 690,390 EUR +9,660 | +1,49%
52 Wochen Tief/Hoch
494,700 EUR
676,740 EUR
WKN: 975007 | ISIN: DE0009750075

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs657,510 / 690,390
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)19.09. / 19.09.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief676,740 / 542,230
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Nord Amerika
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.10.1993
Fondsvolumen622,28 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,90 EUR / 04.10.2016
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,030

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 646,452 EUR -0,39% 20.09.24 16:46 645,705 108 665,238 - - 10
Frankfurt 646,949 EUR +0,08% 20.09.24 08:12 645,705 108 665,238 - - 0
Hamburg 650,000 EUR ±0,00% 20.09.24 08:10 650,000 15 - - - 1
Investmentfonds 657,510 EUR +1,49% 19.09.24 16:52 657,510 - 690,390 - - -
München 648,780 EUR +0,04% 20.09.24 08:11 652,622 31 672,201 - - 1
Quotrix 652,995 EUR +0,66% 13.09.24 22:00 645,208 108 664,726 - - -
Stuttgart 649,800 EUR -0,18% 20.09.24 16:45 649,100 10 - - - 31
Tradegate 548,964 EUR -0,89% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Frank Thormann, Nadine König
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