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Factsheet

UniNordamerika

Rücknahme / Letzter 22.05.24 16:52
631,990 / 663,590 EUR -0,880 | -0,14% 		52 Wochen Tief/Hoch
479,240 EUR
632,870 EUR
 WKN: 975007 | ISIN: DE0009750075
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs631,990 / 663,590
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)22.05. / 22.05.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief632,870 / 542,230
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Nord Amerika
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.10.1993
Fondsvolumen589,83 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,90 EUR / 04.10.2016
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,030

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 624,910 EUR -2,36% 24.05.24 15:16 625,358 112 641,290 20 - 8
DZ BANK 0,000 EUR ±0,00% - - - - - - -
Frankfurt 625,208 EUR -0,84% 24.05.24 08:15 625,358 112 641,240 20 2.595,49 1
Hamburg 625,420 EUR -1,27% 24.05.24 08:12 626,460 8 644,930 8 - 1
Investmentfonds 631,990 EUR -0,14% 22.05.24 16:52 631,990 - 663,590 - - -
Investmentfonds NL 631,990 EUR -0,14% 22.05.24 12:50 631,990 - - - - -
Lang & Schwarz 539,200 EUR +6,19% 08.01.24 22:59 628,989 16 - - - -
LS Exchange 554,849 EUR ±0,00% 11.01.24 22:59 628,989 16 - - - 0
München 625,120 EUR -1,29% 24.05.24 08:13 626,301 32 640,000 44 - 1
Quotrix 637,216 EUR -0,97% 24.05.24 07:57 624,661 112 640,536 20 - -
Stuttgart 628,750 EUR +0,22% 24.05.24 15:45 627,800 20 637,350 20 - 27
Tradegate 548,964 EUR -0,89% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Frank Thormann, Nadine König
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