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Volksbank Kurpfalz eG

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Factsheet

UniNordamerika

Rücknahme / Letzter 30.10.24 17:03
681,170 / 715,230 EUR -6,260 | -0,91%
52 Wochen Tief/Hoch
503,960 EUR
689,750 EUR
WKN: 975007 | ISIN: DE0009750075

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs681,170 / 715,230
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)30.10. / 30.10.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief689,750 / 542,230
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Nord Amerika
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.10.1993
Fondsvolumen663,29 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,90 EUR / 04.10.2016
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,030

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 679,535 EUR +0,94% 31.10.24 14:16 - - - - - 6
Frankfurt 676,600 EUR -0,06% 31.10.24 10:17 - - - - 10.149,00 1
Hamburg 670,420 EUR -1,70% 31.10.24 08:04 - - - - - 1
Investmentfonds 681,170 EUR -0,91% 30.10.24 17:03 681,170 - 715,230 - - -
München 670,420 EUR -1,68% 31.10.24 08:03 - - - - - 1
Quotrix 678,323 EUR -1,43% 31.10.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 693,800 EUR +3,20% 31.10.24 14:44 - - - - 10.407,00 5
Tradegate 548,964 EUR -0,89% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Frank Thormann, Nadine König
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