Kursdaten
Rücknahme- /Ausgabekurs | 681,170 / 715,230 |
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 30.10. / 30.10. |
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Eröffnungskurs | - |
Letzter Kurs Vortag | - |
Tageshoch/-tief | - / - |
Jahreshoch/-tief | 689,750 / 542,230 |
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Preisstellungen | - |
Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | Aktienfonds |
Fondsanlageschwerpunkt | Aktien Nord Amerika |
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
Land | Deutschland |
Auflegung | 01.10.1993 |
Fondsvolumen | 663,29 Mio. EUR |
Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
Morningstar Rating | - |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
letzte Ausschüttung | 0,90 EUR / 04.10.2016 |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Total Expense Ratio | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Zwischengewinn | 0,030 |
Arbitrageübersicht
Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
Düsseldorf |
679,535 EUR |
+0,94% |
31.10.24 14:16 |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
Frankfurt |
676,600 EUR |
-0,06% |
31.10.24 10:17 |
- |
- |
- |
- |
10.149,00 |
1 |
Hamburg |
670,420 EUR |
-1,70% |
31.10.24 08:04 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Investmentfonds |
681,170 EUR |
-0,91% |
30.10.24 17:03 |
681,170 |
- |
715,230 |
- |
- |
- |
München |
670,420 EUR |
-1,68% |
31.10.24 08:03 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Quotrix |
678,323 EUR |
-1,43% |
31.10.24 22:00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Stuttgart |
693,800 EUR |
+3,20% |
31.10.24 14:44 |
- |
- |
- |
- |
10.407,00 |
5 |
Tradegate |
548,964 EUR |
-0,89% |
29.12.23 14:03 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 30.06.2024
Länderallokation
Stand : 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand : 30.06.2024
Wertpapierarten
Stand : 30.06.2024
Kontakt
Adresse: |
Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
|
Fondsmanager: | Frank Thormann, Nadine König |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.