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Factsheet

UniNordamerika

Rücknahme / Letzter 03.06.24 11:11
629,220 / 660,680 EUR +0,690 | +0,11% 		52 Wochen Tief/Hoch
494,700 EUR
634,270 EUR
 WKN: 975007 | ISIN: DE0009750075
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs629,220 / 660,680
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)03.06. / 03.06.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief634,270 / 542,230
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Nord Amerika
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.10.1993
Fondsvolumen588,95 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,90 EUR / 04.10.2016
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,030

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 619,786 EUR -1,06% 04.06.24 11:15 619,786 113 634,305 40 - 4
DZ BANK 0,000 EUR ±0,00% - - - - - - -
Frankfurt 622,074 EUR -0,69% 04.06.24 08:16 619,686 113 634,205 40 - 1
Hamburg 620,830 EUR -0,62% 04.06.24 08:24 623,640 9 642,030 - - 1
Investmentfonds 629,220 EUR +0,11% 03.06.24 11:11 629,220 - 660,680 - - -
München 620,740 EUR -0,65% 04.06.24 08:02 623,482 33 640,000 44 - 1
Quotrix 633,845 EUR -0,37% 04.06.24 07:57 618,791 113 635,160 40 - -
Stuttgart 622,800 EUR -0,30% 04.06.24 11:00 622,800 20 631,050 20 - 8
Tradegate 548,964 EUR -0,89% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Frank Thormann, Nadine König
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