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Factsheet

UniGlobal -net-

Rücknahme / Letzter 30.10.24 17:03
261,700 / 261,700 EUR -2,160 | -0,82%
52 Wochen Tief/Hoch
199,010 EUR
265,430 EUR
WKN: 975027 | ISIN: DE0009750273

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs261,700 / 261,700
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)30.10. / 30.10.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief265,430 / 215,470
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien weltweit
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.09.1997
Fondsvolumen9.038,21 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung3,34 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,55%
Zwischengewinn0,030

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 268,000 EUR -2,65% 31.10.24 11:44 259,000 61 265,000 - 4.290,40 3
Frankfurt 254,000 EUR -5,22% 31.10.24 16:48 - - - - 27.966,83 7
Hamburg 262,000 EUR -0,38% 31.10.24 15:10 - - - - 3.406,00 1
Investmentfonds 261,700 EUR -0,82% 30.10.24 17:03 261,700 - 261,700 - - -
München 264,643 EUR +0,81% 31.10.24 14:50 - - - - 1.323,22 2
Quotrix 264,948 EUR +2,02% 31.10.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 261,000 EUR ±0,00% 31.10.24 09:40 - - - - - 1
Tradegate 218,079 EUR +0,78% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt. Neben einem Schwerpunkt auf Standardtitel kann auch in Nebenwerte investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab8, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:-
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