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Factsheet

UniOpti4

Kurs vom 13.06.24 08:09
97,480 EUR +0,020 | +0,02% 		52 Wochen Tief/Hoch
93,820 EUR
98,500 EUR
 WKN: A0KEBS | ISIN: LU0262776809
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs97,580 / 102,410
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)16:33 / 16:33
 
Eröffnungskurs97,480
Letzter Kurs Vortag97,460
Tageshoch/-tief97,480 / 97,480
Jahreshoch/-tief98,500 / 95,800
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen aggregiert kurze Laufzeit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung15.09.2006
Fondsvolumen9.841,75 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,70 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,45%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 97,550 EUR +0,15% 13.06.24 15:15 97,550 1.000 98,499 209 - 8
Frankfurt 98,000 EUR +0,62% 13.06.24 13:26 97,550 1.000 98,499 209 5.684,00 1
Hamburg 97,480 EUR +0,02% 13.06.24 08:09 97,580 52 102,410 - - 1
Investmentfonds 97,650 EUR +0,03% 12.06.24 17:14 97,650 - 97,650 - - -
Investmentfonds NL 97,650 EUR +0,03% 12.06.24 11:55 97,650 - - - - -
Quotrix 97,900 EUR -0,35% 12.06.24 07:41 97,550 1.000 98,500 - - -
Stuttgart 97,010 EUR ±0,00% 13.06.24 17:15 97,010 600 98,000 500 4.115,16 35
Tradegate 96,236 EUR -0,28% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktähnliche Wertentwicklung darzustellen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, verzinsliche Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Alexander Fagenzer, Jürgen Vogler
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