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Factsheet

UniDividendenAss A

Rücknahme / Letzter 27.05.24 16:52
64,840 / 67,430 EUR +0,240 | +0,37% 		52 Wochen Tief/Hoch
54,280 EUR
65,660 EUR
 WKN: A0B822 | ISIN: LU0186860408
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs64,840 / 67,430
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)27.05. / 27.05.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief67,640 / 59,100
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Europa
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung15.03.2004
Fondsvolumen732,64 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,23 EUR / 16.05.2024
Ausgabeaufschlag4,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 62,387 EUR -0,22% 29.05.24 10:15 62,347 1.123 64,430 135 - 3
DZ BANK 64,270 EUR -0,23% 29.05.24 10:33 63,980 - 64,560 - - -
Frankfurt 62,446 EUR -0,03% 29.05.24 08:23 62,337 1.123 64,420 135 - 0
Hamburg 63,620 EUR -0,81% 29.05.24 08:32 63,680 79 65,560 - - 1
Investmentfonds 64,840 EUR +0,37% 27.05.24 16:52 64,840 - 67,430 - - -
München 63,610 EUR -0,81% 29.05.24 08:31 63,663 315 65,573 - - 1
Quotrix 63,985 EUR -0,42% 29.05.24 07:57 62,396 1.122 64,480 135 - -
Stuttgart 62,700 EUR -0,21% 29.05.24 09:30 62,650 200 64,100 200 - 6
Tradegate 62,728 EUR -0,46% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Alexandra Annecke, Vinay Sharma
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