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Volksbank Chemnitz eG

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Factsheet

La Française Systematic ETF Dachfonds (P)

Rücknahme / Letzter 12.06.24 18:09
16,730 / 14,960 EUR +0,050 | +0,30%
52 Wochen Tief/Hoch
14,720 EUR
16,750 EUR
WKN: 556167 | ISIN: DE0005561674

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs16,730 / 14,960
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)12.06. / 12.06.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief16,750 / 15,720
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGLa Française Asset Management GmbH
LandDeutschland
Auflegung02.04.2007
Fondsvolumen52,95 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,10 EUR / 26.02.2020
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio2,06%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 16,750 EUR -0,12% 13.06.24 20:14 16,430 2.000 17,070 2.000 - 22
Düsseldorf 16,656 EUR -0,27% 13.06.24 19:45 16,672 3.599 16,856 3.560 - 13
Frankfurt 16,746 EUR +0,75% 13.06.24 08:34 16,675 3.599 16,856 3.560 - 0
Hamburg 16,740 EUR +0,90% 13.06.24 08:04 16,660 1.201 16,850 1.187 - 1
Investmentfonds 16,730 EUR +0,30% 12.06.24 18:09 16,730 - 14,960 - - -
München 16,740 EUR ±0,00% 13.06.24 18:29 16,680 3.000 16,890 3.000 - 3
Quotrix 16,820 EUR +0,78% 13.06.24 07:57 16,679 3.598 16,861 3.559 - -
Stuttgart 16,684 EUR -0,25% 13.06.24 20:15 16,684 3.000 16,820 600 9.829,40 47
Tradegate 16,823 EUR -0,75% 12.06.24 22:01 16,659 661 16,859 653 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds auf nachhaltige ETFs. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.04.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.04.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2018

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.04.2024

Kontakt

Adresse: La Française Asset Management GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Email: info@veritas-investment.de
Fondsmanager:La Française Asset Management Team
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