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Factsheet

UniDividendenAss A

Kurs vom 18.06.24 14:31
63,885 EUR +0,350 | +0,55% 		52 Wochen Tief/Hoch
53,710 EUR
67,945 EUR
 WKN: A0B822 | ISIN: LU0186860408
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs63,600 / 64,170
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)14:31 / 14:31
 
Eröffnungskurs63,535
Letzter Kurs Vortag63,535
Tageshoch/-tief64,120 / 63,535
Jahreshoch/-tief67,945 / 58,555
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Europa
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung15.03.2004
Fondsvolumen724,90 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,23 EUR / 16.05.2024
Ausgabeaufschlag4,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 62,038 EUR +0,05% 18.06.24 14:16 62,038 1.128 64,149 - - 7
DZ BANK 63,885 EUR +0,55% 18.06.24 14:31 63,600 - 64,170 - - -
Frankfurt 62,118 EUR -0,73% 18.06.24 08:22 62,038 1.128 64,149 - - 0
Hamburg 63,480 EUR +1,23% 18.06.24 08:08 63,120 80 64,980 - - 1
Investmentfonds 63,550 EUR -0,08% 17.06.24 14:07 63,550 - 66,090 - - -
München 63,470 EUR +1,23% 18.06.24 08:07 63,099 317 64,992 - - 1
Quotrix 63,613 EUR -0,82% 18.06.24 07:57 62,028 1.129 64,139 - - -
Stuttgart 62,330 EUR +0,05% 18.06.24 14:15 62,350 200 63,830 200 - 19
Tradegate 62,728 EUR -0,46% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Alexandra Annecke, Vinay Sharma
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