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Volksbank Hellweg eG

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Factsheet

SEB Green Bond Fund D (EUR)

Kurs vom 31.05.24 08:09
47,110 EUR -0,080 | -0,17%
52 Wochen Tief/Hoch
46,020 EUR
49,090 EUR
WKN: 971297 | ISIN: LU0041441808

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)31.05. / 31.05.
 
Eröffnungskurs47,110
Letzter Kurs Vortag47,110
Tageshoch/-tief47,110 / 47,110
Jahreshoch/-tief49,090 / 46,180
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen aggregiert mittlere Laufzeit
KVGSEB Investment Management AB, Luxembourg Branch
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung05.12.1989
Fondsvolumen34,26 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,56 EUR / 24.05.2023
Ausgabeaufschlag1,50%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,40%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 47,340 EUR -0,06% 31.05.24 14:05 47,160 600 47,860 600 - 4
Düsseldorf 47,286 EUR +0,11% 31.05.24 21:45 47,160 213 47,860 209 - 15
Frankfurt 47,351 EUR +0,20% 31.05.24 10:32 47,160 213 47,860 209 - 1
Hamburg 47,110 EUR -0,17% 31.05.24 08:09 - - - - - 1
Investmentfonds 47,517 EUR +0,11% 30.05.24 00:00 47,517 - 47,517 - - -
München 47,370 EUR ±0,00% 31.05.24 14:05 47,160 600 47,870 600 - 4
Quotrix 47,510 EUR +0,11% 03.06.24 07:57 47,293 212 47,975 209 - -
Tradegate 47,633 EUR +1,77% 31.05.24 22:01 47,293 127 47,975 126 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage durch eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu steigern und gleichzeitig bestimmte Nachhaltigkeitskriterien einzuhalten. Dieser aktiv gemanagte Fonds investiert weltweit vorwiegend in grüne Anleihen, die über ein Nachhaltigkeitsprofil verfügen und sich günstig auf die Umwelt und das Klima auswirken, mit Aktivitäten in Bereichen wie Windparks, Wasseraufbereitungsanlagen, umweltfreundlicher Verkehr, nachhaltige Landwirtschaft und Abfallwirtschaft. Mindestens 80% der Anleihen des Portfolios sind als grüne Anleihen einzustufen. Wir vergleichen die Rendite des Fonds mit dem Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index 1-5 years, einem Index, der sich aus grünen Anleihen zusammensetzt, die auf verschiedene Währungen lauten. Der überwiegende Teil der vom Fonds gehaltenen Positionen ist auch im Referenzwert vertreten, allerdings mit anderer Gewichtung. Die Anlagestrategie des Fonds zielt nicht darauf ab, eine Beschränkung festzulegen, inwieweit die vom Fonds gehaltenen Positionen vom Referenzwert abweichen dürfen. Abweichungen, die anhand des Tracking Error gemessen werden, dürften im Vergleich zu anderen Rentenfonds im mittleren Bereich liegen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.09.2015

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.09.2015

Kontakt

Adresse: SEB Investment Management AB, Luxembourg Branch
4, rue Peternelchen
2370 Howald
Email: sebfunds@sebgroup.lu
Fondsmanager:Marianne Gut
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