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Factsheet

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Euro

Kurs vom 10.06.24 08:31
22,990 EUR +0,020 | +0,09%
52 Wochen Tief/Hoch
19,920 EUR
23,320 EUR
WKN: A1JSY0 | ISIN: LU0731782404

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs22,900 / 23,060
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)13:24 / 13:24
 
Eröffnungskurs22,990
Letzter Kurs Vortag22,970
Tageshoch/-tief22,990 / 22,990
Jahreshoch/-tief23,320 / 21,340
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien weltweit
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung30.01.2012
Fondsvolumen1.967,79 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,15 EUR / 01.02.2024
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,89%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 22,920 EUR -0,30% 10.06.24 09:39 22,940 500 23,110 500 - 2
Düsseldorf 22,923 EUR -0,30% 10.06.24 13:15 22,925 1.745 23,081 1.734 - 7
Frankfurt 22,936 EUR -0,27% 10.06.24 13:16 22,936 500 23,114 500 - 0
Hamburg 22,990 EUR +0,09% 10.06.24 08:31 22,900 874 23,060 868 - 1
Investmentfonds 23,110 EUR +0,13% 07.06.24 21:05 23,110 - 24,320 - - -
München 23,070 EUR ±0,00% 10.06.24 09:39 23,000 840 23,110 500 9.894,30 3
Quotrix 23,105 EUR +0,13% 10.06.24 07:57 22,930 1.745 23,090 1.733 - -
Stuttgart 22,944 EUR -0,18% 10.06.24 13:15 22,940 500 23,070 600 - 15
Tradegate 23,062 EUR -0,69% 07.06.24 22:02 22,902 481 23,068 477 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Strebt Ertrag und langfristiges Kapitalwachstum an. Legt mindestens 70% in ertragbringenden Aktien weltweit an. Die Auswahl der Vermögenswerte orientiert sich an attraktiven Dividendenrenditen neben dem Potenzial für Kapitalwachstum. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.03.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.03.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.03.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Dan Roberts
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