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VR Bank Westküste eG

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Factsheet

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Euro

Kurs vom 26.09.24 08:14
24,710 EUR +0,100 | +0,41%
52 Wochen Tief/Hoch
19,920 EUR
24,690 EUR
WKN: A1JSY0 | ISIN: LU0731782404

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)22:00 / 22:00
 
Eröffnungskurs24,710
Letzter Kurs Vortag24,610
Tageshoch/-tief24,710 / 24,710
Jahreshoch/-tief24,690 / 21,340
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien weltweit
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung30.01.2012
Fondsvolumen2.135,53 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,15 EUR / 01.05.2024
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,89%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 24,860 EUR +1,35% 26.09.24 14:01 - - - - - 2
Düsseldorf 24,674 EUR +0,06% 26.09.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 24,834 EUR +0,79% 26.09.24 19:39 - - - - 249,58 1
Hamburg 24,710 EUR +0,41% 26.09.24 08:14 - - - - - 1
Investmentfonds 24,780 EUR ±0,00% 26.09.24 21:38 24,780 - 26,080 - - -
München 25,060 EUR +1,13% 26.09.24 15:22 - - - - 7.953,20 4
Quotrix 24,825 EUR +0,09% 26.09.24 07:57 - - - - - -
Stuttgart 24,686 EUR +0,12% 26.09.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 24,779 EUR +0,62% 26.09.24 22:01 24,692 446 24,865 443 35.550,48 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Strebt Ertrag und langfristiges Kapitalwachstum an. Legt mindestens 70% in ertragbringenden Aktien weltweit an. Die Auswahl der Vermögenswerte orientiert sich an attraktiven Dividendenrenditen neben dem Potenzial für Kapitalwachstum. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.07.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.07.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.07.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.07.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Dan Roberts
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