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Factsheet

UniReserve: USD

Kurs vom 23.08.24 22:00
1.014,737 EUR -6,909 | -0,68% 		52 Wochen Tief/Hoch
989,380 EUR
1.047,360 EUR
 WKN: 974382 | ISIN: LU0059863547
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs1.041,240 / 1.070,415
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)18:41 / 18:41
 
Eröffnungskurs1.014,737
Letzter Kurs Vortag1.014,737
Tageshoch/-tief1.014,737 / 1.014,737
Jahreshoch/-tief1.047,360 / 1.014,740
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung USD aggregiert kurze Laufzeit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung08.08.1995
Fondsvolumen158,88 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 1.042,437 EUR -0,28% 05.11.24 17:45 1.041,530 144 1.070,716 - - 11
Frankfurt 1.044,522 EUR +0,01% 05.11.24 08:16 1.041,819 144 1.071,008 - - 0
Hamburg 1.047,470 EUR +0,05% 05.11.24 08:05 1.044,430 20 1.065,680 - - 1
Investmentfonds 1.149,520 USD +0,06% 04.11.24 17:03 1.149,520 - 1.149,520 - - -
München 1.049,970 EUR +0,04% 05.11.24 08:09 1.047,201 - 1.062,909 - - 1
Quotrix 1.014,737 EUR -0,68% 23.08.24 22:00 1.041,240 144 1.070,415 - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen wird am institutionellen Geldmarkt angelegt und vorzugsweise in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente und andere Anlageformen mit kurzer Zinsbindungsdauer investiert.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Joachim Buddendick, Stephan Hirschbrich
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