Kursdaten
Rücknahme- /Ausgabekurs | - / - |
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 31.10. / 31.10. |
|
Eröffnungskurs | 2,380 |
Letzter Kurs Vortag | 2,375 |
Tageshoch/-tief | 2,380 / 2,380 |
Jahreshoch/-tief | 2,936 / 2,201 |
|
Preisstellungen | 0 |
Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | Immobilienfonds |
Fondsanlageschwerpunkt | Immobilien unbefristet |
KVG | CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Land | Deutschland |
Auflegung | 04.10.2005 |
Fondsvolumen | - - |
Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
Morningstar Rating | - |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
letzte Ausschüttung | 0,95 EUR / 16.12.2020 |
Ausgabeaufschlag | - |
Total Expense Ratio | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,75% |
Zwischengewinn | - |
Arbitrageübersicht
Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
Düsseldorf |
2,380 EUR |
+0,21% |
31.10.24 21:45 |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
Frankfurt |
2,380 EUR |
+0,21% |
31.10.24 09:46 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Hamburg |
2,395 EUR |
±0,00% |
31.10.24 20:26 |
2,391 |
7.000 |
2,550 |
1.000 |
344,88 |
2 |
Investmentfonds |
3,060 CHF |
±0,00% |
30.10.24 10:38 |
3,060 |
- |
3,060 |
- |
- |
- |
Quotrix |
2,415 EUR |
-0,25% |
31.10.24 07:33 |
2,380 |
500 |
2,450 |
799 |
- |
- |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Die CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH hat die Verwaltung des Immobilien-Sondervermögens CS EUROREAL gemäß § 38 Abs. 1 InvG i. V. m. § 16 Abs. 1 der Allgemeinen Vertragsbedingungen des Sondermögens am 21. Mai 2012 mit Wirkung zum 30. April 2017 unwiderruflich gekündigt und die endgültige Einstellung der Ausgabe und die unbefristete Aussetzung der Rücknahme von Anteilen des CS EUROREAL erklärt. Das bedeutet, dass neue Anteile nicht mehr ausgegeben und Rückgaben nicht mehr bedient werden. Stattdessen soll das Immobilienportfolio sukzessive abverkauft werden und den Anlegern sollen die Erlöse aus den durchgeführten Immobilienverkäufen in regelmäßigen Abständen (in der Regel in Form von halbjährlichen Ausschüttungen/ Kapitalrückzahlungen) ausgezahlt werden, soweit diese Erlöse nicht zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen laufenden Bewirtschaftung benötigt werden.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 30.09.2021
Länderallokation
Stand : 30.09.2021
Sektorengewichtung
Stand : 30.09.2021
Wertpapierarten
Stand : 30.09.2021
Kontakt
Adresse: |
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH
Junghofstraße 16
60311 Frankfurt am Main
Email: -
|
Fondsmanager: | Jürgen Reissfelder |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.