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Factsheet

CS EUROREAL A CHF

Kurs vom 31.10.24 09:46
2,380 EUR +0,005 | +0,21%
52 Wochen Tief/Hoch
2,201 EUR
3,461 EUR
WKN: 975140 | ISIN: DE0009751404

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)31.10. / 31.10.
 
Eröffnungskurs2,380
Letzter Kurs Vortag2,375
Tageshoch/-tief2,380 / 2,380
Jahreshoch/-tief2,936 / 2,201
 
Preisstellungen0
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieImmobilienfonds
FondsanlageschwerpunktImmobilien unbefristet
KVGCREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH
LandDeutschland
Auflegung04.10.2005
Fondsvolumen- -
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,95 EUR / 16.12.2020
Ausgabeaufschlag-
Total Expense Ratio0,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 2,380 EUR +0,21% 31.10.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 2,380 EUR +0,21% 31.10.24 09:46 - - - - - 0
Hamburg 2,395 EUR ±0,00% 31.10.24 20:26 2,391 7.000 2,550 1.000 344,88 2
Investmentfonds 3,060 CHF ±0,00% 30.10.24 10:38 3,060 - 3,060 - - -
Quotrix 2,415 EUR -0,25% 31.10.24 07:33 2,380 500 2,450 799 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Die CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH hat die Verwaltung des Immobilien-Sondervermögens CS EUROREAL gemäß § 38 Abs. 1 InvG i. V. m. § 16 Abs. 1 der Allgemeinen Vertragsbedingungen des Sondermögens am 21. Mai 2012 mit Wirkung zum 30. April 2017 unwiderruflich gekündigt und die endgültige Einstellung der Ausgabe und die unbefristete Aussetzung der Rücknahme von Anteilen des CS EUROREAL erklärt. Das bedeutet, dass neue Anteile nicht mehr ausgegeben und Rückgaben nicht mehr bedient werden. Stattdessen soll das Immobilienportfolio sukzessive abverkauft werden und den Anlegern sollen die Erlöse aus den durchgeführten Immobilienverkäufen in regelmäßigen Abständen (in der Regel in Form von halbjährlichen Ausschüttungen/ Kapitalrückzahlungen) ausgezahlt werden, soweit diese Erlöse nicht zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen laufenden Bewirtschaftung benötigt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.09.2021

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.09.2021

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.09.2021

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.09.2021

Kontakt

Adresse: CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH
Junghofstraße 16
60311 Frankfurt am Main
Email: -
Fondsmanager:Jürgen Reissfelder
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