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Volksbank Dresden-Bautzen eG

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Factsheet

UniEuroRenta Corporates A

Kurs vom 13.06.24 08:34
46,725 EUR -0,130 | -0,28%
52 Wochen Tief/Hoch
43,860 EUR
49,900 EUR
WKN: 940637 | ISIN: LU0117072461

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs46,934 / 49,878
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)21:26 / 12:32
 
Eröffnungskurs46,725
Letzter Kurs Vortag46,855
Tageshoch/-tief46,725 / 46,725
Jahreshoch/-tief49,900 / 46,242
 
Preisstellungen0
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.10.2000
Fondsvolumen494,36 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,80 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 46,954 EUR +0,51% 13.06.24 20:46 46,934 1.491 49,878 - - 14
Frankfurt 46,725 EUR -0,28% 13.06.24 08:34 46,934 1.491 49,878 - - 0
Hamburg 46,950 EUR +0,13% 13.06.24 08:09 47,290 106 49,630 - - 1
Investmentfonds 47,470 EUR +0,42% 12.06.24 17:14 47,470 - 48,890 - - -
München 46,940 EUR +0,13% 13.06.24 08:19 47,280 - 49,644 - - 1
Quotrix 47,814 EUR ±0,00% 12.06.24 22:00 46,924 1.492 49,878 - - -
Stuttgart 47,180 EUR +0,49% 13.06.24 21:15 47,170 300 - - - 50
Tradegate 47,138 EUR +0,65% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der UniEuroRenta Corporates A legt sein Fondsvermögen in auf Euro lautende Unternehmensanleihen an, darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen.Der Anlageschwerpunkt liegt derzeit auf europäischen Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert derzeit zu mindestens 80 Prozent im Bereich "Investment Grade", d.h. in den Bonitätsgruppen besser/gleich Baa3/BBB- (Moody's/Standard&Poor's Rating).


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Marc Hellingrath, Stephan Ertz
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