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Factsheet

UniCommodities

Kurs vom 21.06.24 09:31
56,168 EUR +0,159 | +0,28% 		52 Wochen Tief/Hoch
50,273 EUR
61,810 EUR
 WKN: A0JJ57 | ISIN: LU0249045476
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs56,208 / 60,189
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)14:52 / 14:51
 
Eröffnungskurs56,078
Letzter Kurs Vortag56,009
Tageshoch/-tief56,168 / 56,078
Jahreshoch/-tief61,810 / 50,273
 
Preisstellungen0
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieSonstige
FondsanlageschwerpunktRohstoffe
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung25.04.2006
Fondsvolumen418,59 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,88 EUR / 16.05.2024
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 56,257 EUR +0,14% 21.06.24 14:15 56,208 1.245 60,189 - - 7
Frankfurt 56,168 EUR +0,28% 21.06.24 09:31 56,208 1.245 60,189 - - 0
Hamburg 58,000 EUR +0,68% 21.06.24 08:11 58,170 86 59,890 84 - 1
Investmentfonds 58,560 EUR +1,46% 20.06.24 14:07 58,560 - 61,490 - - -
Quotrix 57,285 EUR +0,27% 21.06.24 07:57 56,178 1.246 60,169 - - -
Stuttgart 56,450 EUR ±0,00% 21.06.24 14:45 56,490 200 - - - 23
Tradegate 55,724 EUR +0,35% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen des UniCommodities wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : -

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.07.2015

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:John McManus, Michael Müller
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