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Raiffeisenbank im Nürnberger Land eG

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Factsheet

StarCapital-Corporate Bond-INVEST

Kurs vom 20.06.24 08:06
28,210 EUR +0,040 | +0,14%
52 Wochen Tief/Hoch
27,120 EUR
28,260 EUR
WKN: A0M6J9 | ISIN: DE000A0M6J90

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)21.06. / 21.06.
 
Eröffnungskurs28,210
Letzter Kurs Vortag28,210
Tageshoch/-tief28,210 / 28,210
Jahreshoch/-tief28,260 / 27,810
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
KVGDeka Vermögensmanagement GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.04.2009
Fondsvolumen8,39 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,49 EUR / 24.11.2023
Ausgabeaufschlag1,00%
Total Expense Ratio1,21%
Managementgebühr p.a.0,90%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 28,100 EUR -0,31% 21.06.24 21:45 - - - - - 0
Hamburg 28,210 EUR +0,14% 20.06.24 08:06 - - - - - 1
Investmentfonds 28,320 EUR -0,04% 26.06.24 17:47 28,320 - 28,600 - - -
Quotrix 28,180 EUR +0,20% 25.03.24 22:00 - - - - - -
Tradegate 28,284 EUR -0,35% 20.06.24 22:02 28,186 391 28,381 388 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Rentenfonds. Als Anlageziel wird insbesondere die Erzielung laufender Erträge angestrebt. Die Gesellschaft erwirbt für mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Wertpapieren verbriefte verzinsliche Geldmarktinstrumente und Zerobonds, die von Unternehmen ausgegeben wurden. Daneben können grundsätzlich 10% des Wertes des Fonds in Investmentanteilen angelegt werden. Derzeit investiert der Fonds mindestens 80% seines Wertes in Unternehmensanleihen, sonstigen verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten weltweiter Aussteller, die bei Erwerb über eine Bonität mit Investmentgrade (Mindestrating: aaa bis bbb-), d.h. eine gute Zahlungsfähigkeit, verfügen, und in Bankguthaben. Bis zu 20% des Fondsvolumens investiert der Fonds in Anleihen aus dem Non Investment Grade (Rating: bb+ bis c) sowie in ungerateten Anlagen, d. h. Vermögensgegenständen, deren Zahlungsfähigkeit am Markt nicht als erstklassig eingeschätzt, aber durch das Fondsmanagement als aussichtsreich bewertet wird. Portfoliobestandteile in Fremdwährungen (USD, GBP, JPY) werden gegen Währungsrisiken durch Devisentermingeschäfte abgesichert. Zinsänderungsrisiken können durch den Einsatz von Derivaten reduziert werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.05.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.05.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.03.2017

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 28.09.2018

Kontakt

Adresse: Deka Vermögensmanagement GmbH
Kurfürstendamm 201
Berlin
Email: fondsvertrieb@lbb-invest.de
Fondsmanager:Deka-Team
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