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Factsheet

UniEuroKapital -net-

Kurs vom 18.06.24 08:22
39,064 EUR +0,030 | +0,08% 		52 Wochen Tief/Hoch
38,070 EUR
39,230 EUR
 WKN: 988457 | ISIN: LU0089559057
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs39,054 / 40,652
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)15:49 / 13:08
 
Eröffnungskurs39,064
Letzter Kurs Vortag39,034
Tageshoch/-tief39,064 / 39,064
Jahreshoch/-tief39,118 / 38,608
 
Preisstellungen0
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung03.08.1998
Fondsvolumen198,95 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,05 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,90%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 39,064 EUR +0,03% 18.06.24 15:15 39,064 1.792 40,652 - - 8
Frankfurt 39,064 EUR +0,08% 18.06.24 08:22 39,054 1.792 40,652 - - 0
Hamburg 39,260 EUR +0,03% 18.06.24 08:08 39,290 128 40,450 - - 1
Investmentfonds 39,520 EUR -0,03% 17.06.24 15:13 39,520 - 39,520 - - -
München 39,250 EUR +0,03% 18.06.24 08:07 39,283 510 40,461 - - 1
Quotrix 39,855 EUR +0,10% 18.06.24 07:57 39,054 1.792 40,652 - - -
Stuttgart 39,260 EUR +0,03% 18.06.24 15:45 39,250 300 - - - 27
Tradegate 39,300 EUR -0,34% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital -net- hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von durchschnittlich bis zu drei Jahren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Daniel Rauch, Rüdiger Kerth
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