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Factsheet

UniEuroKapital Corporates -net-

Kurs vom 13.06.24 08:34
34,477 EUR +0,299 | +0,87%
52 Wochen Tief/Hoch
33,880 EUR
35,800 EUR
WKN: 136704 | ISIN: LU0168093226

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs34,477 / 35,918
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)17:23 / 17:20
 
Eröffnungskurs34,477
Letzter Kurs Vortag34,178
Tageshoch/-tief34,477 / 34,477
Jahreshoch/-tief35,800 / 34,000
 
Preisstellungen0
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR Unternehmen kurze Laufzeit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung15.05.2003
Fondsvolumen720,62 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,62 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,90%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 34,477 EUR ±0,00% 13.06.24 20:45 34,477 2.030 35,918 8 - 14
Frankfurt 34,477 EUR +0,87% 13.06.24 08:34 34,477 2.030 35,918 8 - 0
Hamburg 35,090 EUR +0,09% 13.06.24 08:09 35,350 566 36,390 - - 1
Investmentfonds 35,480 EUR +0,14% 12.06.24 17:14 35,480 - 35,480 - - -
München 35,080 EUR +0,09% 13.06.24 08:19 35,338 - 36,398 - - 1
Quotrix 35,153 EUR ±0,00% 12.06.24 22:00 34,477 2.030 35,918 8 - -
Stuttgart 34,650 EUR ±0,00% 13.06.24 20:45 34,650 300 35,740 300 - 48
Tradegate 35,218 EUR -0,40% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der UniEuroKapital Corporates A legt sein Fondsvermögen in auf Euro lautende kurzlaufende Unternehmensanleihen an, darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen.Der Anlageschwerpunkt liegt derzeit auf europäischen Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert derzeit zu mindestens 80 Prozent im Bereich "Investment Grade", d.h. in den Bonitätsgruppen besser/gleich Baa3/BBB-/BBB- (Moody's/Standard&Poor's/Fitch Rating).


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.07.2015

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Marc Hellingrath, Stephan Ertz
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