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Factsheet

Flossbach von Storch - Global Convertible Bond H

Kurs vom 26.09.24 22:00
164,440 EUR +0,390 | +0,24%
52 Wochen Tief/Hoch
158,385 EUR
164,440 EUR
WKN: 989977 | ISIN: LU0097335235

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)27.09. / 27.09.
 
Eröffnungskurs164,440
Letzter Kurs Vortag164,440
Tageshoch/-tief164,440 / 164,440
Jahreshoch/-tief164,440 / 158,385
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieSonstige
FondsanlageschwerpunktWandelanleihen
KVGFlossbach von Storch Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung19.05.1999
Fondsvolumen9,06 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,85 EUR / 12.12.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio1,00%
Managementgebühr p.a.0,88%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 163,500 EUR -0,15% 27.09.24 08:19 - - - - - 1
Düsseldorf 163,341 EUR +0,19% 27.09.24 21:45 - - - - - 15
Hamburg 163,750 EUR +0,21% 27.09.24 09:21 - - - - - 1
Investmentfonds 164,530 EUR +0,27% 27.09.24 16:41 164,530 - 164,530 - - -
München 163,720 EUR ±0,00% 27.09.24 08:19 - - - - - 1
Quotrix 164,440 EUR +0,24% 26.09.24 22:00 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds investiert überwiegend in internationale Wandelanleihen und vergleichbare Wertpapiere. Neben den Zinserträgen aus den Anleihen soll vor allem das Kursgewinnpotential aus den Wandlungsrechten in Aktien das Ergebnis prägen. Desweiteren ist eine Anlage in Aktien, Anleihen und Zertifikate, mit Ausnahme von Zertifikaten auf Hedgefonds bzw. Hedgefondsindices und Fonds möglich. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Global Convertible Bond ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.05.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.05.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.09.2020

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.05.2023

Kontakt

Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: info@fvsinvest.lu
Fondsmanager:Carolin Emrich, Thorsten Vetter
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