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Factsheet

Goldman Sachs Funds III Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) P Cap JPY

Kurs vom 29.05.24 08:33
52,450 EUR -0,480 | -0,91%
52 Wochen Tief/Hoch
44,870 EUR
56,550 EUR
WKN: 989482 | ISIN: LU0082087783

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)29.05. / 29.05.
 
Eröffnungskurs52,450
Letzter Kurs Vortag52,450
Tageshoch/-tief52,450 / 52,450
Jahreshoch/-tief56,550 / 48,980
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Japan
KVGNN Investment Partners B.V.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung17.12.2001
Fondsvolumen20,81 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio1,60%
Managementgebühr p.a.1,30%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Hamburg 52,450 EUR -0,91% 29.05.24 08:33 - - - - - 1
Investmentfonds 9.011,000 JPY -0,90% 29.05.24 02:45 9.011,000 - 9.281,000 - - -
Investmentfonds 53,290 EUR -0,19% 28.05.24 11:44 53,290 - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Portfolio des Fonds ist breit gestreut und besteht aus Aktien von in Japan ansässigen, notierten oder gehandelten Unternehmen. Neben direkten Anlagen in einzelne Unternehmen kann der Fonds zur Umsetzung seiner Anlagestrategie auch in andere Finanzinstrumente investieren. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI Japan NR, übertroffen werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Das Portfolio ist über verschiedene Branchen gestreut. Anteile können an jedem (Geschäfts)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.03.2020

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: NN Investment Partners B.V.
Schenkkade 65
2595 AS Den Haag
Email: client.servicing@nnip.com
Fondsmanager:Ichiro Kosuge
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