Kursdaten
Rücknahme- /Ausgabekurs | 20,000 / 21,000 |
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 31.10. / 31.10. |
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Eröffnungskurs | 20,500 |
Letzter Kurs Vortag | 21,600 |
Tageshoch/-tief | 20,500 / 20,200 |
Jahreshoch/-tief | 22,900 / 19,120 |
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Preisstellungen | 2 |
Tagesumsatz in EUR | 18.786,00 |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | Immobilienfonds |
Fondsanlageschwerpunkt | Immobilien unbefristet |
KVG | Real I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement |
Land | Deutschland |
Auflegung | 11.11.2019 |
Fondsvolumen | 627,49 Mio. EUR |
Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
Morningstar Rating | - |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
letzte Ausschüttung | - EUR / - |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Total Expense Ratio | - |
Managementgebühr p.a. | 1,00% |
Zwischengewinn | - |
Arbitrageübersicht
Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
Hamburg |
20,200 EUR |
-6,48% |
31.10.24 16:15 |
20,000 |
100 |
21,000 |
200 |
18.786,00 |
2 |
Investmentfonds |
25,720 EUR |
±0,00% |
30.10.24 12:50 |
25,720 |
- |
27,070 |
- |
- |
- |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Anlageziel: Als Anlageziel für das Sondervermögen REALISINVEST EUROPA werden regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten und etwaiger Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs angestrebt. Zur Erreichung des Anlageziels ist beabsichtigt, ein Portfolio mit mehreren (ggf. indirekt gehaltenen) Immobilien entsprechend dem Grundsatz der Risikomischung und unter Berücksichtigung von ökologischen Merkmalen aufzubauen. Investitionsuniversum: Der Fonds wird fortlaufend mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens in Immobilien und Immobilen-Gesellschaften investieren, die im Europäischen Wirtschaftsraum belegen sind. Die Gesellschaft darf zudem bis zu 15 % des Wertes des Sondervermögens in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (davon jeweils bis zu 15 % des Wertes des Sondervermögens im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland und der Schweiz sowie jeweils bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada und Australien) investieren. ESG-Strategie: Die Gesellschaft investiert fortlaufend mindestens 40 % des Gesamtwertes aller Immobilien des Sondervermögens in Immobilien, welche die von der Gesellschaft für das Sondervermögen festgelegten ökologischen Merkmale im Rahmen einer Gesamtbetrachtung zu mehr als 50 % erfüllen. Der Grad der Erfüllung ermittelt sich dabei aus der Summe der einzeln gewichteten ökologischen Merkmale. Immobilienarten: Die Investitionen können sowohl in Bestands- und Neubauimmobilien als auch in im Bau befindliche Immobilien sowie in Projektentwicklungen erfolgen. Die Gesellschaft kann bestehende Immobilien mit Optimierungsbedarf erwerben und diese entsprechend den Markterfordernissen und -entwicklungen durch Gebäudemodernisierung und / oder Gebäudeumstrukturierung weiterentwickeln. Neben den Immobilien darf die Gesellschaft auch sog. Bewirtschaftungsgegenstände für Rechnung des Fonds erwerben. Nutzungsarten: Bei der Auswahl der Immobilien für das Sondervermögen sollen deren nachhaltige Ertragskraft, eine ausgewogene Mieterstruktur sowie die regionale Streuung nach Lage, Größe und Nutzung im Vordergrund stehen. Hinsichtlich der Nutzungsarten liegt der Fokus dabei insbesondere auf Büroimmobilien. Ferner dürfen für das Sondervermögen Einzelhandels-, Logistik-, Hotel- und sonstige Immobilien (z. B. Wohnimmobilien) erworben werden. Fremdkapital und Liquidität: Der Fonds darf Kredite bis zur Höhe von 30 % der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien aufnehmen. Darüber hinaus darf die Gesellschaft für den Fonds kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 10 % des Wertes des Fonds aufnehmen. Bis zu 49 % des Fondsvermögens können in Liquiditätsanlagen, z. B. Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten, angelegt werden. Derivategeschäfte werden ausschließlich zu Absicherungszwecken eingesetzt, d. h., insbesondere um mögliche Verluste infolge von Zins- bzw. Währungskursschwankungen zu verhindern oder zu verringern. Ausschüttungen: Die Gesellschaft schüttet grundsätzlich die während des Geschäftsjahres angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten ordentlichen Erträge des Fonds an die Anleger aus. Rücknahmeregelung: Die Anleger können vorbehaltlich der nachstehenden Regelungen von der Gesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Für Anleger ist eine Rückgabe von Anteilen – ungeachtet der Höhe des Rückgabebetrages – nur möglich, wenn der Anleger die Anteile mindestens 24 Monate gehalten hat und die Rückgabe mindestens 12 Monate vorher durch eine unwiderrufliche Rückgabeerklärung gegenüber seiner depotführenden Stelle angekündigt hat. Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. Die Gesellschaft kann die Rücknahme der Anteilscheine aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger erforderlich erscheinen lassen oder wenn die im Fonds verfügbaren liquiden Mittel nicht ausreichen oder nicht sogleich zur Verfügung stehen, um Rücknahmeverlangen zu erfüllen und zugleich die ordnungsgemäß laufende Bewirtschaftung sicherzustellen. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Eine ausführliche Beschreibung der vorstehenden Themen enthält der Verkaufsprospekt.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 30.09.2024
Länderallokation
Stand : 30.09.2024
Sektorengewichtung
Stand : 30.09.2024
Wertpapierarten
Stand : -
Kontakt
Adresse: |
Real I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement
Innere Wiener Str. 17
81667 München
Email: info@realisinvest.de
|
Fondsmanager: | - |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.