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Vereinigte Volksbank Münster eG

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Factsheet

VermögensManagement Stars of Multi Asset A

Kurs vom 27.06.24 08:05
112,030 EUR +0,340 | +0,30%
52 Wochen Tief/Hoch
100,195 EUR
113,040 EUR
WKN: 979754 | ISIN: DE0009797548

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs112,200 / 112,960
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)17:17 / 17:17
 
Eröffnungskurs112,030
Letzter Kurs Vortag111,690
Tageshoch/-tief112,030 / 112,030
Jahreshoch/-tief113,040 / 105,545
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGAllianz Global Investors GmbH
LandDeutschland
Auflegung24.06.2013
Fondsvolumen1.158,66 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,44 EUR / 15.03.2022
Ausgabeaufschlag2,50%
Total Expense Ratio2,21%
Managementgebühr p.a.1,25%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Gettex 112,149 EUR +0,09% 27.06.24 17:17 112,119 450 112,993 450 - 0
Hamburg 112,030 EUR +0,30% 27.06.24 08:05 112,200 179 112,960 178 - 1
Investmentfonds 112,330 EUR -0,03% 27.06.24 17:14 112,330 - 115,140 - - -
München 111,800 EUR +0,13% 27.06.24 08:12 112,170 179 112,990 178 - 1
Stuttgart 110,790 EUR -0,04% 27.06.24 17:15 110,800 100 112,660 90 112,15 35
Tradegate 112,205 EUR -0,36% 27.06.24 11:17 112,164 99 112,994 98 561,03 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge, die über dem marktüblichen Zinsniveau liegen, zu generieren. Diese langfristig höheren Renditechancen bedingen die Akzeptanz höherer Kursschwankungen. Wir investieren in andere Fonds, wobei zwischen 51% und 100% des Fondsvermögens in in- und ausländische Fonds angelegt werden dürfen. Hierbei sollen insbesondere solche Fonds erworben werden, die ein Engagement in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe (jedoch ausschließlich Industrie- und keine Agrarrohstoffe) bieten. Wir können bis zu 49% des Fondsvermögens in Wertpapiere, Aktien, festverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen und liquide Mittel investieren. Darüber hinaus ist der Erwerb von Zertifikaten sowie von Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten gestattet. Wir können bis zu 30% des Fondsvermögens in physische Edelmetalle investieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.12.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.09.2015

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2018

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.12.2023

Kontakt

Adresse: Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Email: info@allianzgi.de
Fondsmanager:-
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