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Raiffeisenbank im Nürnberger Land eG

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Factsheet

Robeco Global Total Return Bond Fund DH EUR

Kurs vom 27.09.24 17:25
52,200 EUR ±0,000 | ±0,00%
52 Wochen Tief/Hoch
40,010 EUR
52,430 EUR
WKN: A1WZHE | ISIN: LU0934195610

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)21:59 / 21:59
 
Eröffnungskurs52,270
Letzter Kurs Vortag52,200
Tageshoch/-tief52,270 / 52,200
Jahreshoch/-tief52,430 / 40,010
 
Preisstellungen2
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert lange Laufzeit
KVGRobeco Luxemburg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung26.04.1974
Fondsvolumen- -
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio0,83%
Managementgebühr p.a.0,80%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 56,460 EUR ±0,00% 30.12.19 13:17 - - - - - 0
Frankfurt 52,200 EUR ±0,00% 27.09.24 09:17 - - - - - 0
Hamburg 52,200 EUR ±0,00% 27.09.24 17:25 - - - - - 2
Investmentfonds 53,200 EUR -0,13% 26.09.24 11:00 53,200 - 59,470 - - -
München 52,350 EUR ±0,00% 27.09.24 08:10 - - - - - 1

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Robeco Global Total Return Bond Fund investiert weltweit dynamisch in Staats- und Unternehmensanleihen. Ziel des Fonds ist, eine attraktive Gesamtrendite, auch auf risikobereinigter Basis, zu erzielen. Positionen in anderen Währungen als der Basiswährung sind Teil der Total-Return-Strategie, haben aber einen begrenzten Umfang.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.12.2020

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.10.2015

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.07.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.10.2015

Kontakt

Adresse: Robeco Luxemburg S.A.
Airport Center, 5 Rue Heienhaff (2nd floor)
L-1736 Senningerberg
Email: rfd.nederland@robeco.nl
Fondsmanager:Kommer van trigt
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