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Raiffeisenbank Bidingen eG

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Factsheet

VermögensManagement Wachstum A

Kurs vom 06.06.24 14:39
156,360 EUR -0,470 | -0,30%
52 Wochen Tief/Hoch
135,490 EUR
158,940 EUR
WKN: A0M16T | ISIN: LU0321021312

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs156,430 / 158,620
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)15:36 / 15:36
 
Eröffnungskurs156,480
Letzter Kurs Vortag156,830
Tageshoch/-tief156,480 / 156,360
Jahreshoch/-tief160,000 / 143,690
 
Preisstellungen2
Tagesumsatz in EUR10.007,04
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGAllianz Global Investors GmbH/Luxembourg
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung27.11.2007
Fondsvolumen3.145,00 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,07 EUR / 15.04.2020
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio2,61%
Managementgebühr p.a.1,90%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Baader Bank 0,000 EUR - - 156,766 330 159,117 330 - -
Gettex 157,990 EUR ±0,00% 06.06.24 15:47 156,766 320 159,117 320 1.569,87 0
Hamburg 156,360 EUR -0,30% 06.06.24 14:39 156,430 128 158,620 127 10.007,04 2
Investmentfonds 156,830 EUR -0,18% 05.06.24 17:14 156,830 - 153,560 - - -
Investmentfonds NL 156,830 EUR -0,18% 05.06.24 02:57 156,830 - - - - -
München 157,110 EUR +0,17% 06.06.24 13:16 157,020 320 159,380 320 1.751,15 5
Stuttgart 155,680 EUR -0,01% 06.06.24 15:15 155,740 70 158,740 70 - 25

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, über ein mittel- bis langfristig wachstumorientiertes Portfolio eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren überwiegend in andere Fonds, wobei zwischen 25% und 75% des Fondsvermögens in Aktienfonds oder Aktien, zwischen 5% und 75% des Fondsvermögens in Rentenfonds oder Renten und bis zu 30% des Fondsvermögens in Geldmarktfonds oder Geldmarktinstrumente angelegt werden dürfen. In Vermögenswerte, die einem Schwellenland zugeordnet sind, dürfen bis zu 40% des Fondsvermögens investiert werden. In Rentenfonds oder Renten, die dem Sektor Hochzinsanleihen zugeordnet sind, dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens angelegt werden. In Vermögenswerte, die sich auf den Immobilien-, Private Equity-, Hedgefonds-, Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffsektor beziehen, dürfen jeweils bis zu 30% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 40% des Fondsvermögens angelegt werden. In Aktienfonds und Aktien sowie Vermögenswerte, die sich auf Immobilien-, Private Equity, Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffsektor, beziehen, dürfen insgesamt bis zu 90% des Fondsvermögens angelegt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.12.2022

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.09.2015

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.12.2022

Kontakt

Adresse: Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Email: -
Fondsmanager:-
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