Kursdaten
Rücknahme- /Ausgabekurs | 101,040 / 102,050 |
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 09:00 / 09:00 |
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Eröffnungskurs | 101,040 |
Letzter Kurs Vortag | 101,270 |
Tageshoch/-tief | 101,040 / 101,040 |
Jahreshoch/-tief | 101,330 / 96,700 |
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Preisstellungen | 1 |
Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | Rentenfonds |
Fondsanlageschwerpunkt | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Land | Deutschland |
Auflegung | 16.01.2008 |
Fondsvolumen | 85,99 Mio. EUR |
Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
Morningstar Rating | - |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
letzte Ausschüttung | 1,20 EUR / 19.01.2021 |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Total Expense Ratio | 0,39% |
Managementgebühr p.a. | 0,35% |
Zwischengewinn | - |
Arbitrageübersicht
Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
Hamburg |
101,040 EUR |
-0,23% |
20.09.24 08:04 |
101,040 |
- |
102,050 |
- |
- |
1 |
Investmentfonds |
101,550 EUR |
-0,23% |
18.09.24 21:49 |
101,550 |
- |
104,600 |
- |
- |
- |
Investmentfonds NL |
101,550 EUR |
-0,23% |
18.09.24 03:00 |
101,550 |
- |
- |
- |
- |
- |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in verzinsliche Anleihen in- und ausländischer Emittenten. Jeweils mehr als 35% des Fondsvermögens darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente öffentlicher Aussteller investiert werden. Derivate können zu Investitions und Absicherungszwecken eingesetzt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 31.10.2023
Länderallokation
Stand : 30.11.2015
Sektorengewichtung
Stand : -
Wertpapierarten
Stand : 31.10.2023
Kontakt
Adresse: |
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Email: info@monega.de
|
Fondsmanager: | CSR Beratungsgesellschaft mbH |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.