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Factsheet

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Kurs vom 13.06.24 08:04
167,230 EUR -0,270 | -0,16%
52 Wochen Tief/Hoch
152,770 EUR
167,500 EUR
WKN: A1C7Y8 | ISIN: LU0553164731

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs166,410 / 168,820
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)08:07 / 08:07
 
Eröffnungskurs167,230
Letzter Kurs Vortag167,230
Tageshoch/-tief167,230 / 167,230
Jahreshoch/-tief167,500 / 156,030
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit ausgewogen
KVGDJE Investment S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung10.02.2011
Fondsvolumen2.639,66 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,67 EUR / 20.12.2023
Ausgabeaufschlag4,00%
Total Expense Ratio1,69%
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 165,440 EUR -0,58% 13.06.24 18:29 165,460 310 168,760 310 - 3
Düsseldorf 165,544 EUR -0,48% 13.06.24 21:45 165,930 362 168,274 357 - 15
Frankfurt 166,319 EUR -0,08% 13.06.24 08:34 165,926 362 168,270 357 - 0
Hamburg 167,230 EUR -0,16% 13.06.24 08:04 166,410 121 168,820 119 - 1
Investmentfonds 167,290 EUR +0,02% 13.06.24 16:30 167,290 - 173,980 - - -
München 166,410 EUR ±0,00% 13.06.24 18:29 165,460 310 168,770 310 - 3
Quotrix 167,110 EUR -1,12% 14.06.24 07:57 166,244 361 167,972 358 - -
Stuttgart 166,380 EUR +0,03% 14.06.24 08:01 166,390 200 167,770 200 - 1

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.12.2022

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.12.2022

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.12.2022

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.12.2022

Kontakt

Adresse: DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
Email: info@dje.lu
Fondsmanager:Dr. Jan Ehrhardt
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