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Factsheet

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Kurs vom 14.06.24 08:21
166,660 EUR -0,570 | -0,34%
52 Wochen Tief/Hoch
152,770 EUR
167,500 EUR
WKN: A1C7Y8 | ISIN: LU0553164731

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs165,260 / 167,160
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)13:03 / 13:03
 
Eröffnungskurs166,660
Letzter Kurs Vortag167,230
Tageshoch/-tief166,660 / 166,660
Jahreshoch/-tief167,500 / 156,030
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit ausgewogen
KVGDJE Investment S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung10.02.2011
Fondsvolumen2.644,41 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,67 EUR / 20.12.2023
Ausgabeaufschlag4,00%
Total Expense Ratio1,69%
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Baader Bank 0,000 EUR - - 165,577 310 167,646 310 - -
Berlin 166,090 EUR +0,39% 14.06.24 08:45 165,590 310 167,650 310 - 2
Düsseldorf 166,025 EUR +0,29% 14.06.24 12:15 165,956 362 167,660 358 - 6
Frankfurt 166,249 EUR -0,04% 14.06.24 08:24 165,962 362 167,667 358 - 0
Gettex 166,500 EUR ±0,00% 14.06.24 13:17 165,577 310 167,646 300 76.481,80 0
Hamburg 166,660 EUR -0,34% 14.06.24 08:21 165,260 122 167,160 120 - 1
Investmentfonds 167,290 EUR +0,02% 13.06.24 16:30 167,290 - 173,980 - - -
Investmentfonds NL 167,290 EUR +0,02% 13.06.24 02:58 167,290 - - - - -
Lang & Schwarz 170,685 EUR +6,74% 14.06.24 11:46 160,573 62 170,345 62 11.947,95 -
LS Exchange 165,459 EUR -0,24% 14.06.24 13:16 160,573 62 170,345 62 - 0
München 166,410 EUR ±0,00% 14.06.24 08:44 165,620 310 167,690 310 - 2
Quotrix 167,110 EUR -1,12% 14.06.24 07:57 165,934 362 167,643 358 - -
Schweiz 166,760 EUR +0,09% 13.06.24 17:50 166,400 2.200 167,400 2.200 - 1
Stuttgart 166,330 EUR ±0,00% 14.06.24 13:00 166,320 200 167,660 300 28.467,90 16

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.12.2022

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.12.2022

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.12.2022

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.12.2022

Kontakt

Adresse: DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
Email: info@dje.lu
Fondsmanager:Dr. Jan Ehrhardt
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