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Factsheet

UniRak Konservativ A

Kurs vom 31.10.24 21:46
117,300 EUR -2,090 | -1,75%
52 Wochen Tief/Hoch
103,780 EUR
119,669 EUR
WKN: A1C81C | ISIN: DE000A1C81C0

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs117,300 / 120,000
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)31.10. / 31.10.
 
Eröffnungskurs116,873
Letzter Kurs Vortag119,390
Tageshoch/-tief117,300 / 116,505
Jahreshoch/-tief119,669 / 109,272
 
Preisstellungen14
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt Euroraum Hauptwährung EUR defensiv
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung05.06.2013
Fondsvolumen1.504,08 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,74 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag2,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 117,300 EUR -1,75% 31.10.24 21:46 117,300 200 120,000 14 - 14
Hamburg 119,060 EUR -0,36% 31.10.24 08:04 - - - - - 1
Investmentfonds 119,280 EUR -0,58% 30.10.24 17:03 119,280 - 121,670 - - -
München 119,030 EUR -0,36% 31.10.24 08:03 - - - - - 1
Quotrix 120,000 EUR -0,19% 31.10.24 20:31 - - - - 1.680,00 -
Stuttgart 116,520 EUR -3,13% 31.10.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 111,757 EUR -0,38% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Die Anteilklasse UniRak Konservativ A investiert als Mischfonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Aktien. Im Rentenbereich erfolgt die Anlage überwiegend in auf Euro lautende Papiere weltweiter Aussteller. Der Aktienanteil wird derzeit vorwiegend in Deutschland angelegt. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. zwei Drittel in verzinslichen Wertpapieren und ein Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 26,25 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28,50 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten außerhalb Deutschlands sowie mindestens 20,25 Prozent in verzinslichen Wertpapieren von deutschen Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Andreas Mark, Christoph Niesel
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