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Factsheet

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R

Kurs vom 13.06.24 08:05
165,370 EUR +0,370 | +0,22%
52 Wochen Tief/Hoch
150,060 EUR
165,360 EUR
WKN: A1W17Y | ISIN: LU0952573482

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs164,810 / 165,600
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)19:28 / 19:28
 
Eröffnungskurs165,370
Letzter Kurs Vortag165,000
Tageshoch/-tief165,370 / 165,370
Jahreshoch/-tief165,360 / 155,930
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGFlossbach von Storch Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.10.2013
Fondsvolumen6.603,55 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,65 EUR / 12.12.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,65%
Managementgebühr p.a.1,53%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 164,450 EUR +0,08% 13.06.24 18:29 164,710 310 165,500 400 - 3
Düsseldorf 164,448 EUR -0,15% 13.06.24 16:15 164,729 365 165,150 400 - 5
Frankfurt 164,448 EUR -0,33% 13.06.24 16:13 164,765 365 165,150 400 493,34 1
Hamburg 165,370 EUR +0,22% 13.06.24 08:05 164,810 122 165,600 400 - 1
Investmentfonds 164,880 EUR -0,23% 13.06.24 16:30 164,880 - 173,120 - - -
München 165,320 EUR -0,53% 13.06.24 08:05 164,771 - 165,250 400 - 1
Quotrix 165,475 EUR +0,41% 13.06.24 07:57 164,760 365 165,491 99 - -
Stuttgart 164,770 EUR +0,01% 13.06.24 19:15 164,780 310 165,490 400 20.737,08 43
Tradegate 165,556 EUR -0,48% 12.06.24 22:01 164,760 67 165,910 67 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.05.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : -

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.05.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.05.2023

Kontakt

Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: info@fvsinvest.lu
Fondsmanager:Bert Flossbach
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