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Factsheet

AES ANDRES B.V. DL-NOTES 2021(21/28) REG.S

Kurs vom 21.06.24 11:01
94,860 % +0,500 | +0,53%
52 Wochen Tief/Hoch
84,720 %
97,830 %
WKN: A3KP7T | ISIN: USN01007AA64

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Kursdaten

Geld/Brief94,860 / 97,220
Geld/Brief Volumen200.000 / 200.000
Geld/Brief Zeit11:08 / 11:08
 
Tageshoch/-tief94,940 / 94,860
Eröffnungskurs94,900
Letzter Kurs Vortag94,360
 
Preisstellungen8
Tagesumsatz in USD-
 
Rendite in %6,44%
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

BezeichnungAES ANDRES B.V. DL-NOTES 2021(21/28) REG.S
EmittentAES ANDRES B.V.
Kupon %5,70%
ZinstypFest
AnleihetypAnleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Fälligkeit04.05.2028
LandNiederlande
WährungUS-Dollar
NotierungsartProzent
Letzter Zinstermin04.05.2028

Fundamentale Kennzahlen

Erster Kupon04.11.2021
Restlaufzeit1413 Tage
Duration3,50
Mod. Duration3,29
Stückzinsen0,79
Konvexität14,597
Zinselastizität0,211571
Basis Point Value3,23887

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Frankfurt 94,950 USD -0,04% 21.06.24 09:05 94,870 200.000 96,840 2.000.000 - 0
Stuttgart 94,860 USD +0,53% 21.06.24 11:01 94,860 200.000 97,220 200.000 - 8

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

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