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Factsheet

AEGEA FINANCE S.A.R.L. DL-NOTES 2023(27/31) REG.S

Kurs vom 07.06.24 17:31
103,320 % -0,180 | -0,17%
52 Wochen Tief/Hoch
98,500 %
106,390 %
WKN: A3LPD3 | ISIN: USL01343AB52

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Kursdaten

Geld/Brief103,340 / 104,300
Geld/Brief Volumen200.000 / 200.000
Geld/Brief Zeit07.06. / 07.06.
 
Tageshoch/-tief103,490 / 103,180
Eröffnungskurs103,490
Letzter Kurs Vortag103,320
 
Preisstellungen22
Tagesumsatz in USD-
 
Rendite in %8,47%
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

BezeichnungAEGEA FINANCE S.A.R.L. DL-NOTES 2023(27/31) REG.S
EmittentAEGEA FINANCE S.A.R.L.
Kupon %9,00%
ZinstypFest
AnleihetypAnleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Fälligkeit20.01.2031
LandGroßherzogtum Luxemburg
WährungUS-Dollar
NotierungsartProzent
Letzter Zinstermin20.01.2031

Fundamentale Kennzahlen

Erster Kupon20.07.2024
Restlaufzeit2415 Tage
Duration4,87
Mod. Duration4,49
Stückzinsen6,17
Konvexität28,908
Zinselastizität0,380084
Basis Point Value4,92297

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Frankfurt 103,500 USD +0,03% 07.06.24 19:05 - - - - - 0
Stuttgart 103,320 USD -0,17% 07.06.24 17:31 103,340 200.000 104,300 200.000 - 22

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

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