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Factsheet

AEGEA FINANCE S.A.R.L. DL-NOTES 2023(27/31) REG.S

Kurs vom 20.09.24 17:30
107,280 % +0,010 | +0,01%
52 Wochen Tief/Hoch
98,500 %
107,410 %
WKN: A3LPD3 | ISIN: USL01343AB52

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Kursdaten

Geld/Brief- / -
Geld/Brief Volumen- / -
Geld/Brief Zeit20.09. / 20.09.
 
Tageshoch/-tief107,300 / 107,230
Eröffnungskurs107,240
Letzter Kurs Vortag107,270
 
Preisstellungen21
Tagesumsatz in USD-
 
Rendite in %7,67%
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

BezeichnungAEGEA FINANCE S.A.R.L. DL-NOTES 2023(27/31) REG.S
EmittentAEGEA FINANCE S.A.R.L.
Kupon %9,00%
ZinstypFest
AnleihetypAnleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Fälligkeit20.01.2031
LandGroßherzogtum Luxemburg
WährungUS-Dollar
NotierungsartProzent
Letzter Zinstermin20.01.2031

Fundamentale Kennzahlen

Erster Kupon20.07.2024
Restlaufzeit2312 Tage
Duration4,94
Mod. Duration4,59
Stückzinsen1,57
Konvexität28,837
Zinselastizität0,352173
Basis Point Value4,99635

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Frankfurt 107,280 USD +0,13% 20.09.24 19:05 - - - - - 0
Stuttgart 107,280 USD +0,01% 20.09.24 17:30 - - - - - 21

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

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