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Factsheet

AEGEA FINANCE S.A.R.L. DL-NOTES 2023(27/31) REG.S

Kurs vom 14.06.24 17:30
103,770 % -0,080 | -0,08%
52 Wochen Tief/Hoch
98,500 %
106,390 %
WKN: A3LPD3 | ISIN: USL01343AB52

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Kursdaten

Geld/Brief103,790 / 104,550
Geld/Brief Volumen200.000 / 200.000
Geld/Brief Zeit14.06. / 14.06.
 
Tageshoch/-tief103,880 / 103,770
Eröffnungskurs103,790
Letzter Kurs Vortag103,770
 
Preisstellungen22
Tagesumsatz in USD-
 
Rendite in %8,39%
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

BezeichnungAEGEA FINANCE S.A.R.L. DL-NOTES 2023(27/31) REG.S
EmittentAEGEA FINANCE S.A.R.L.
Kupon %9,00%
ZinstypFest
AnleihetypAnleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Fälligkeit20.01.2031
LandGroßherzogtum Luxemburg
WährungUS-Dollar
NotierungsartProzent
Letzter Zinstermin20.01.2031

Fundamentale Kennzahlen

Erster Kupon20.07.2024
Restlaufzeit2410 Tage
Duration4,85
Mod. Duration4,48
Stückzinsen6,32
Konvexität28,7947
Zinselastizität0,375896
Basis Point Value4,93366

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Frankfurt 103,800 USD -0,01% 14.06.24 19:05 - - - - - 0
Stuttgart 103,770 USD -0,08% 14.06.24 17:30 103,790 200.000 104,550 200.000 - 22

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

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