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Factsheet

AEGEA FINANCE S.A.R.L. DL-NOTES 2023(27/31) REG.S

Kurs vom 25.06.24 15:50
103,140 % +0,090 | +0,09%
52 Wochen Tief/Hoch
98,500 %
106,390 %
WKN: A3LPD3 | ISIN: USL01343AB52

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Kursdaten

Geld/Brief103,150 / 103,910
Geld/Brief Volumen200.000 / 200.000
Geld/Brief Zeit15:52 / 15:52
 
Tageshoch/-tief103,200 / 102,990
Eröffnungskurs103,010
Letzter Kurs Vortag103,050
 
Preisstellungen17
Tagesumsatz in USD-
 
Rendite in %8,56%
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

BezeichnungAEGEA FINANCE S.A.R.L. DL-NOTES 2023(27/31) REG.S
EmittentAEGEA FINANCE S.A.R.L.
Kupon %9,00%
ZinstypFest
AnleihetypAnleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Fälligkeit20.01.2031
LandGroßherzogtum Luxemburg
WährungUS-Dollar
NotierungsartProzent
Letzter Zinstermin20.01.2031

Fundamentale Kennzahlen

Erster Kupon20.07.2024
Restlaufzeit2400 Tage
Duration4,82
Mod. Duration4,44
Stückzinsen6,55
Konvexität28,4228
Zinselastizität0,380004
Basis Point Value4,86708

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Frankfurt 103,020 USD -0,09% 25.06.24 15:50 103,160 200.000 103,900 200.000 - 0
Stuttgart 103,140 USD +0,09% 25.06.24 15:50 103,150 200.000 103,910 200.000 - 17

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

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